系統概述

2007年香港證監會為減少填寫申報表時的文書錯誤,以及避免不必要地延誤證監會分析財務申報表的工作,強制規定以電子方式(Excel檔)遞交財務申報表,即E-FRR報表。

目前大部分的金融機構是通過各個系統生成的報表手工來填寫E-FRR報表,E-FRR報表常規的申報頻率為一個月一次,但證監會會不定時要求金融機構連續幾天提供E-FRR報表,手工填寫費時費力,為快速便捷準確的填寫E-FRR報表,恒生提出開發電子化財政資源規則報表系統。目標是實現快速方便準確地填寫E-FRR試算表的功能,系統針對以下特性而設計:

整體構架先進,安全,開放性強

體系結構:支持完全三層(前台C#開發界面,恒生2.0中介軟件,後台Oracle數據庫)架構模式。

軟件架構:採用穩定與變化相結合的柔性設計,以支持多變的需求變化。即主框 架是穩定不變的,而對業務模式的處理則儘量採用參數配置的方式。系統功能劃分原子化,以增強系統對業務變更的適應性。

業務可擴展性強

本系統是數據中心系統的其中一個子業務系統,根據業務需求,後續還需要支持多個業務子系統,包括GL接口系統,返佣系統,風控系統,報表查詢系統等。因此運用了高度功能化的設計方法,使系統的功能建設更合理,使系統具有很好的業務擴展性,業務經過一定積累後,可以通過簡單地組合基礎業務功能,來完成新業務的開展,達到靈活擴展的目的,系統也可能夠經過很小的改動適應不斷發展的新業務需要。

數據結構設計完整、合理,實現規範的外圍接口

1.基礎數據完整,利於數據倉庫,數據分析,數據採擷數據抽取。

2.具有規範的外圍接口,為周邊應用系統提供數據支持。

3.數據結構可擴展性強。

靈活的管理功能,可靠的安全保障

1.系統管理與業務處理分離的總控 原則,實現操作員各種層次的許可權控制。

2.良好的人機界面,便於系統的操作和維護。

3.完整的應急處理辦法,提供合理的手工流程以處理應急的情況

系統特點

框架界面簡潔

主框架界面採用多文檔模式,包括功能列表、工具列、狀態列及工作區。所有打開功能列表界面都顯示在瀏覽列中,瀏覽列中的標籤頁可作隨意切換,按兩下標籤頁或按一下關閉按鈕可直接關閉頁面。

個性化參數設置

支持不同的公司在填寫E-FRR報表時中一些個性化參數的設置。如:欠款現金客戶結餘計算方式,關連客戶顯示方式等。

自定義儲存格公式計算

對於外圍系統導入的數據,支持自定義公式的計算,目前持加減乘除以及括弧的運算。

數據的快速處理

從數據池中挖掘出需要處理的數據,避免在大量的歷史數據中進行計算處理,從而提高數據處理的效率。

數據處理界面模仿E-FRR範本

數據處理的界面和E-FRR範本非常類似,能給用戶帶來更好的體驗。

系統性能